Содержание
В 2021 году курс биткоина вырос в три раза и достиг исторического максимума $60 тыс. Рынок криптовалют стал привлекать много начинающих трейдеров, которые часто сталкиваются с проблемами и теряют свои деньги.
Это третья часть цикла статей про торговлю на криптовалютных биржах. На YouTube-стриме мы пообщались с профессиональным трейдером Арменом Геворкяном, автор канала Super Margin. Он поделился советами для новичков, из которых мы собрали самое важное. Вы узнаете отличие спотовой торговли от маржинальной, а также главную ошибку начинающих трейдеров.
Начинающим трейдерам важно знать разницу между спотовой торговлей и маржинальной. Армен Геворкян заметил, что новички часто руководствуются одним — заработать как можно больше денег. При этом они не оценивают риски и не используют правила управлением капитала. В спотовой торговле это приводит к денежным убыткам, а в маржинальной — к риску потери всего депозита. Рассмотрим, почему так происходит.
Спотовая торговля напоминает обычные покупки в магазине. Трейдер платит цену и получает криптовалюту к себе на счет. В этом случае, как бы не менялась стоимость монеты, она все равно останется у трейдера на кошельке. Например, вы на спотовой бирже нажимаете «купить» 1 биткоин за $50 тыс. Со временем его цена будет меняться — то $40 тыс., то $60 тыс. Но до тех пор, пока этот 1 биткоин не будет продан, количество ваших активов будет оставаться неизменным.
Маржинальная торговля — это такой вид покупки, когда трейдер не получает криптовалюту, а открывает позицию. Если цена монеты изменится, то и позиция тоже. Например, вы на маржинальной бирже нажимаете «купить» 1 биткоин за $50 тыс. Вы получите открытую позицию, стоимость которой будет меняться вместе со стоимостью первой криптовалюты. В любой момент эту позицию можно будет закрыть по текущей цене, то есть как бы «продать» биткоин.
Кажется, что нет особой разницы между двумя видами покупки, кроме как наличия самой криптовалюты. Однако, при владении позицией, а не монетой, есть два отличия:
Опытные трейдеры обычно не используют плечо выше «1 к 10». При нем для ликвидации позиции достаточно падения курса на 10%. Рынок криптовалют является очень волатильным, то есть изменение в 10% может произойти за один день. Далее подробнее рассмотрим проблему с ликвидацией позиции и покажем способ ее решения.
Когда новички входят входят на рынок криптовалют, по наблюдению Армена Геворкяна, они часто покупают криптовалюту на весь свой депозит. Возможно, им повезет и стоимость криптовалюты вырастет. Однако, рынок не дает зарабатывать долго и в какой-то момент происходит обвал. В таком случае, начинающие трейдеры на маржинальной бирже попадают в одну из двух сложных ситуаций:
Для примера, рассмотрим ситуацию с курсом биткоина в мае 2021 года. Тогда стоимость криптовалюты упала с исторического максимума в $60 тыс. до $30 тыс. Трейдеры, которые совершили покупку на весь депозит, вынужденно потерпели убытки. У тех, кто использовал спотовую торговлю, биткоины сохранились и они могли ждать восстановления цены. Больше всего не повезло тем новичкам, которые использовали маржинальную торговлю. Выставление плеча выше, чем «1 к 2» привело к ликвидации позиции.
Чтобы не допустить подобную ошибку, Армен Геворкян рекомендует использовать «стоп-ордер». Это лимитный ордер на продажу, который сработает, если курс упадет до определенной отметки. С помощью него удастся зафиксировать небольшой убыток, но зато не потерять весь депозит. Это базовый инструмент управления рисками.
Рассмотрим самый простой сценарий использования «стоп-ордера», который подойдет и для спотовой и для маржинальной торговли. Допустим, вы хотите купить 1 биткоин при текущей цене $47 тыс., чтобы в будущем продать его подороже. На краткосрочном падении курса получится закупиться выгоднее, но есть риск, что снижение затянется. Чтобы купить подешевле и при этом обезопасить себя от больших потерь, вам понадобится открыть три лимитных ордера в паре BTC/USD:
Приведенный пример является базовой стратегией управления рисками. В зависимости от количества и типа ордеров, ее можно менять. Так, для маржинальной торговли на бирже Bybit есть три вида ордеров: лимитные, рыночные и условные. С помощью них можно еще более эффективно распоряжаться своими активами.
Автор канала Super Margin, Армен Геворкян, на стриме Maff также поделился личными советами начинающим трейдерам.
Совет #1 — используйте 10% от депозита. Даже со «стоп-ордером» не стоит открывать позицию на весь депозит. Первые сделки могут оказаться неудачными. Например, если у вас $1000, то покупайте биткоин на $100. Когда «стоп-ордер» сработает, убыток составит не более 10% и вы сможете еще много раз пробовать войти в позицию.
Совет #2 — выводите прибыль. Если один раз крипто-рынок дал заработать, то это не будет продолжаться всегда. Но у многих новичков наступает «помутнение рассудка». Происходит ситуация как в казино: человек повышает ставки, а затем проигрывает все. Поэтому, если вам повезло удвоить депозит, то стоит забрать вложенные средства и продолжать торговать только на остаток.
Совет #3 — начинайте со спотовой торговли. Не стоит сразу идти в маржинальную торговлю. Чтобы освоиться на рынке криптовалют, лучше начать со спота. Просто покупайте монеты, ждите и продавайте их тогда, когда они подорожают. Покупайте подешевле — продавайте подороже. «На слух это вызывает улыбку, а на практике все делают наоборот» — заключил Армен Геворкян.
В материале мы собрали самые важные и интересные темы из беседы с профессиональным трейдером Арменом Геворкяном. На стриме Maff он рассказал о различиях между спотовой и маржинальной торговлей, а также дал советы, как не потерять весь свой депозит начинающим трейдерам.
Редактор:
Дмитрий Егоров
Обложка и иллюстрации:
Екатерина Ярмаркина
Данный сайт использует cookies.