Что важно при выборе криптобиржи. История трейдера Игоря Ауца

Из истории вы узнаете на что обращать внимание при выборе биржи. Узнаете, на скольких биржах обычно торгует трейдер и на чем основывается его выбор. А в конце Игорь поделился советами по трейдингу криптовалют для новичков.

Этот материал — сокращенная и отредактированная версия интервью с трейдером Игорем Ауцем.

---

---

Как узнал про криптовалюты

Про криптовалюты я узнал летом 2017 года. Я смотрел на ютубе видео про сборку мощного компьютера и после просмотра Youtube мне порекомендовал видео, где человек собирал какую-то ферму. На тот момент я про это что-то слышал, но глубоко не погружался.

В этом видео автор за 1 час рассказал от А до Я про майнинг: как это работает, какие видеокарты нужны, как настроить, и сколько нам этом можно зарабатывать. Меня это очень заинтересовало и тому же я люблю железяки, что-то новое и решил тоже собрать такую ферму. 

В 2017-ом как раз был хайп криптовалюты и видеокарт в магазинах не было, а б/ушные на авито стоили в 2-3 раза дороже. Начал хитрить и собрал небольшую фермочку на 2-х видеокартах из б/ушного железа. Я обзванивал просто какие-то геймерские компьютеры, из них комплектующие собрал. Так что первое знакомство с криптовалютой было именно через майнинг. А первая криптовалюта, которую я намайнил, была Эфириум. 

Первые биржи

Первой биржей для трейдинга стала Poloniex в 2017 году. Это была прямая рекомендация автора видео про майнинг, так как на тот момент она входила в тройку топовых бирж. На ее кошелек я майнил Эфириум, а там на него покупал биткоин. После уже покупал какие-то другие монетки, так называемые альткоины. Тогда для меня была какая-то эйфория: они росли к биткоину. У меня его становилось больше. А он тоже рос в цене.

Вторая биржа — Bittrex. На ней было просто больше торговых пар. Она была идентичной Poloniex, ничего нового в ней не было. Но теперь я мог покупать больше альткоинов.

Когда я понял, что мне их не хватает, я зарегистрировался на 3-ей криптобирже для трейдинга — Cryptopia. Ее называли биржей шиткоинов. Это монеты неизвестных или непопулярных проектов, с небольшой капитализацией. Все они потенциально могли дать сотни иксов. У нее правда печальная история: там был какой-то хак или ее взломали. В общем она больше не работает. Правду мы не узнаем, но мне повезло. Свои средства я успел вывести. Поэтому рекомендую все монеты на биржах не хранить. Только те, которые собираетесь торговать. Остальное выводить на холодные кошельки.

Рекомендуем материалы
1) Помогаем с выбором холодного кошелька Trezor и сравинваем две модели Trezor One и Trezor Model T.
2) Написали обзор холодных кошельков Ledger и выделили главные особенности.

В конце лета 2017 года я зарегистрировался на Binance. Она появилась совсем недавно и очень мне понравилась. На ней появлялось много торговых пар, которые мне были нужны.

Научился зарабатывать на падении рынка

В 2018-м году рынок достиг своего пика и у большинства монет курс стал падать. Мне захотелось научиться зарабатывать еще и на падающем рынке. Так я познакомился с другой биржей. Можно сказать, что на тот момент она была монополистом в маржинальной торговле. Это была биржа Bitmex, которая позволяла зарабатывать на падении цены. 

Я очень активно стал изучать все про кредитные плечи и маржинальную торговлю. И чтобы просто объяснить, проще будет сравнить ее со спотовой торговлей:

На спотовом рынке трейдер реально покупает монеты и единственный способ заработать — это продать их дороже, чем купил. Другого способа там нету. Монеты он может хранить на бирже или вывести их к себе на кошелек. И ждать, когда они вырастут в цене.

На бирже с маржинальной торговлей нельзя купить криптовалюту. Трейдер заводит туда средства и они являются залогом будущих сделок, как обеспечение. Там торгуются контракты и он может открыть позиции в соответствии со своим залогом и размером кредитного плеча.

То есть маржинальная торговля позволяет пользоваться более зрелыми финансовыми инструментами, которые позволяют трейдеру:

1. Купить монет больше, чем у него есть денег. То есть использовать при торговле кредитное плечо. Это когда у трейдера на счету $100, а он может торговать объемом $1000.
2. Зарабатывать на падении курса. То есть продать то, чего фактически у него нет по большей стоимости. А потом это купить по меньшей и заработать на разнице.

Важная особенность таких бирж — если трейдер не угадал с направлением движения цены, то у него по позиции растет убыток. Как только он достигает размера средств трейдера, их ликвидируют. То есть забирают залог и на счету у трейдера становится 0.

Маржинальная торговля не рекомендуется новичкам, так как есть риск полностью потерять депозит.

Я сразу понял, что максимальное плечо в 100х использовать не нужно. Так как при движении цены на 0,5% не в ту стороны, меня полностью ликвидируют. Стал торговать более аккуратно и начало получаться. В мае 2018-го года я перешел на фуллтайм трейдинг и уволился с работы.

Партнерские отчисления биржи

Как только у меня стало получаться, я решил об этом рассказывать своим подписчикам. У меня уже тогда был Telegram-канал, я его создал в 2017-м. Я там писал о своих сделках, даже статьи писал. Всегда делился информацией, которую узнавал. Он был своего рода дневником. 

Потом я еще завел Youtube-канал и начал делать видео. Записывал распространенные ошибки при трейдинге, основы безопасности, как работают площадки для торговли. То есть те вопросы, на которых я сам набивал шишки. В своих рекомендациях я вставлял партнерские ссылки на биржу Bitmex и уже к середине 2018-го стали приходить первые отчисления.

И когда с трейдингом было очень тяжело, мне этот фоновый небольшой доход очень помогал. Ведь когда я сделал криптовалюту основным источником дохода, то все свои накопления одновременно стали и торговым депозитом и деньгами на жизнь. И я их каждый раз ставил как-бы под угрозу, потому что трейдинг – это не всегда плюс. Бывают минусы. Вот это может быть очень тяжело.

Проблемы с биржей и переход на другую

В 2019-м году с Bitmex начались проблемы. На бирже случались перегрузки я не мог спокойно открыть сделку по позиции. Обычным стала выскакивающая ошибка. Или другая проблема — я ставил стоп-лосс по одной цене, а когда происходило резкое движение цены, он срабатывал по другой. То есть закрывалась позиция далеко не по той цене, по которой я ожидал и я уходил в минус.

Это было фатально, когда я использовал высокие плечи. То есть, я закладывал риск на сделку 5% от депозита. А стоп проскальзывал и закрывался ниже. И я терял 25% вместо 5%.

Когда такие проблемы начались на бирже, я начал искать альтернативы. Такой поиск привел меня на Bybit. Можно сказать, что это был клон Bitmex. Но со своими фишками, которые мне на тот момент очень понравились. 

Там приятный интерфейс и она не лагала. Для меня это был глоток свежего воздуха. По сути, те же самые инструменты, тот же самый биткоин. Только во время повышенного интереса, когда цена сильно растет или сильно падает, биржа работала безупречно. 

В процессе торговли стал узнавать какие-то новые фишечки биржи и это позволило выйти на тот уровень, когда трейдинг стабильно может приносить доход. 

Выбор биржи FTX

В 2019-20 год у меня была исключительно маржинальная торговля. А потом начался бум DeFi и всяких новых проектов. Поэтому я начал искать какие-то альтернативные площадки для торговли или для инвестирования. Мне попалась на глаза биржа FTX, которая предлагала уникальные на тот момент продукты: 

Токенизированные акции. Можно было торговать акции реальных компаний на криптовалютной бирже. То есть купить акцию Tesla, Google, Amazon или Netflix. Чтобы она торговалась как криптовалюта, такие акции токенизируют. Если хочешь, то можно через запрос в техподдержку перевести токенизированную акцию в реальную у брокера. 

Необычные продукты. Это был ноябрь 2020, выборы президента США. Они предлагали продукт, где была возможность поставить на выигрыш или проигрыш Трампа. Там торговались токены, которые назывались TRUMPWIN или TRUMPLOSE. Когда еще не было понятно, кто выиграет — то цену формировал спрос и предложение. Цена токена превратилась бы в 0, если он проиграл и в 1, если бы он выиграл выбора. 

Бесплатные и быстрые выводы. Такого нигде нету. FTX все расходы по оплате комиссий на вывод взял на себя. То есть если у трейдера есть на бирже торговый объем, то выводы бесплатные. Это только не распространяется на ETH и токены ERC-20. Так как часто газ стоит дороже, чем отправляют монет.

И при выводе траназкция уже через минуту появляется в блокчейне. Биржа не собирает их, чтобы отправить их разом. Это позволяет не ждать полчаса, прежде чем соберется достаточно заявок на вывод.

Стейкинг внутреннего токена FTT. Это позволяет получать скидки на комиссии биржи. Как на комиссии мейкера, так и на торговые комиссии. 

Рекомендуем материал
Кто хочет подробнее ознакомиться с криптовалютной бирже FTX и узнать про все ее фишки.

Стейкинг других монет. На FTX можно застейкать UBXT, SRM, FIDA, SOL и RAY. Это позволяет получать на них 10-20% годовых. Один ньанс — если трейдер захочет их вывести, то нужно подождать от недели до месяца. Такой инструмент вообще не характерен для других криптовалютных бирж. 

Лендинг. Я сейчас долларовые стейблкоины сдаю в кредит под 10-30% годовых. А участники рынка для торговли с кредитным плечом используют эти средства. И если я захочу их вывести, то через час они уже будут для меня доступны. Это очень удобно.

Биржа держит руку на пульсе. Вот совсем недавно был хайп на токен SHIBA. Только про него начали говорить — FTX залистили бессрочный контракт. Биржа быстро реагирует на тренды, которые есть в мире.

Итоговый набор бирж

1. Основная биржа для меня — Bybit. Где-то 90% — это торговля контрактами биткоина и остальное — контракты эфириума. 
2. Вторая биржа — это FTX. На ней торгую в основном альткоины. И фьючерсы. 
3. Вспомогательная биржа — Binance. Она топ-1 сейчас и на ней есть все, что нужно. Я использую ее для диверсификации, потому что 2-е биржи — это все-таки маловато, а 3 уже хорошо.

Почему могу поменять биржи

Есть 4 негативных причин, почему я могу поменять биржи, на которых сейчас торгую. И одна — позитивная. По ним будет понятно, что для меня важно, как трейдеру:

1. Если биржа начнет лагать. Она будет плохо делать то, что от нее ожидаешь. 
2. Если биржа начнет жестить или начнут какие-то сомнения ее безопасности. 
3. Или начнутся какие-то преследования биржи и тогда придется выводить оттуда средства. 
4. Или запретят обслуживание российских клиентов биржи, тогда это вынужденные меры. 
5. Я сразу перейду на биржу, где будет очень хорошо и легально сделанный трансфер фиат-крипта. То есть, я торгую на бирже и сделал профит. Он у меня в рублях и их я сразу вывел себе на карту или банковский счет. Это есть на Binance и FTX с определенными оговорками, но сделано неудобно. Поэтому я все еще пользуюсь сторонними сервисами по обмену.

Советы начинающим трейдерам

Начну не с совета, а с важного тезиса: трейдинг – это работа. На нем можно стабильно зарабатывать. Можно сказать, что я пример. Я с 2018-го года не работаю на основной работе и криптовалюта является основным источником дохода. 

У меня получилось стабильно зарабатывать на трейдинге только ближе к концу 2-го года, как я начал этим заниматься. Поэтому не стоит рассчитывать на какие-то результаты прямо сразу. Придется набивать шишки и учиться на своих ошибках. 

В конечном итоге трейдинг – это про психологию, про нервы и про то, как уметь их контролировать. Потому что одно дело торговать депозитом в $100, а другое дело торговать $50 000 — нервное напряжение тут сильно выше. И 3 совета напоследок:

1. Не ищите идеальную сделку и и не пытайтесь найти какой-то 100-процентный сетап. Трейдинг — это про контроль рисков и работу с вероятностями. Все сетапы и паттерны имеют свой примерный процент отработки, это нужно закладывать в сделку с учетом риск/прибыль. Например, вы увидели паттерны на рост цены и заходите в сделку. Поставьте на всякий случай стоп-лосс, если вдруг цена пойдет вниз. Такая вероятность всегда есть.
2. Если вы хотите зайти в сделку, не пытайтесь наложить на график все известные вам индикаторы. Все они отлично работают по отдельности. Я рекомендую совмещать 1-2 инструмента для входа в сделку и подходить к ней, как к исходу с определенной вероятностью. То есть даже если 2 инструмента говорят о том, что цена пойдет вверх, то есть не 100% вероятность, а скорее 80%. Имейте это в виду и подстрахуйтесь от падения цены.
3. Учитесь на своих ошибках. Вы можете 3-4 раза подряд закрыть позицию в плюс во время тестов или «обкатки» вашей стратегии с минимальными рисками. А потом, поверив в себя и свой сетап, превысить риски, не поставить стопы и попасть на тот процент, когда сделку нужно закрывать в минус. Это нормально и к этому нужно быть готовым. Запишите этот случай и в следующий раз вы возможно так уже не поступите.

---